About the role
- Réceptionner et vérifier la conformité des factures fournisseurs et les saisir.<br>- Rapprocher les factures de marchandises avec les bons de commandes et les bons de réceptions.<br>- Contrôler, saisir et régler les notes de frais.<br>- Créer et faire le suivi des fiches fournisseurs.<br>- Lettrage et justification des comptes fournisseurs (en multi devises).<br>- Gérer les litiges.<br>- Assurer la correspondance avec les fournisseurs, gérer le classement et l'archivage des documents.<br>- Participer ponctuellement aux règlements hebdomadaires des fournisseurs.<br>- Participer aux tâches de clôtures mensuelles (Cut/off, FNP/CCA).<br><br>Comptabilité générale :<br><br>- Saisie et supervision des opérations de trésorerie journalière (banques et factor)<br>- Etablissement des rapprochements bancaires mensuels<br>- Gestion des règlements hebdomadaires<br>- Mise à jour hebdomadaire du suivi de trésorerie<br>- Tenue comptable courante (saisie, lettrage et analyse mensuelle)<br>- Etablissement et contrôle des déclarations fiscales (TVA, TVS, CFE, CVAE.)<br>- Suivi des immobilisations <br>- Lettrage et justification des comptes clients et fournisseurs<br><br>Comptabilité fournisseurs :<br><br>- Contrôle et saisie, des factures fournisseurs de son périmètre<br>- Contrôle, saisir et régler les notes de frais de son périmètre<br><br>Bilan et reporting mensuel : <br><br>- Participation aux reporting mensuels et aux clôtures semestrielles